流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
その他の流動負債	34,004	41,445
その他の非流動負債	20,561	9,817
合 計	54,565	51,262

2022/06/28 15:16

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(百万円)

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)	平均利率(注)	返済期限
合 計	97,908	96,545	-	-
流動負債	40,020	79,382	-	-
非流動負債	57,888	17,163	-	-
合 計	97,908	96,545	-	-

(注)平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率です。
(2)担保に供している資産

2022/06/28 15:16

#3 注記事項－売上高、連結財務諸表（IFRS）（連結）

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は次のとおりです。
なお、連結財政状態計算書において、契約資産は「営業債権及びその他の債権」に、契約負債は「未払費用」及び「その他の流動負債」にそれぞれ含まれています。
(百万円)

2022/06/28 15:16

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

そのうち、海外の連結子会社の保有する現金及び現金同等物と換金性の高い金融資産の合計額は、当連結会計年度末において219,958百万円になりますが、当社での使用を目的として、これらを当社へ還流することは現時点において想定していません。
また、当連結会計年度末の運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は、789,774百万円であり、自己資本比率(親会社の所有者に帰属する持分比率)は73.3%と引き続き強固な財務体質を保っています。
このように強固な財務体質を維持していることから、借入による資金を比較的低いコストで調達することが可能です。当連結会計年度末の短期借入金、1年内返済予定長期借入金、並びに長期借入金の残高は96,545百万円であり、総資産に対し2.5%と引き続き低い依存度となっています。

2022/06/28 15:16

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(百万円)
負債の部
流動負債
借入金	19,32	40,020	79,382
引当金	22	6,403	7,010
その他の流動負債	19,23,26	34,004	41,445
流動負債合計		422,853	539,349
非流動負債
借入金	19,32	57,888	17,163
引当金	22	8,432	9,631
その他の非流動負債	23	20,561	9,817
非流動負債合計		454,507	479,643

2022/06/28 15:16