営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－従業員給付、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

2022年4月28日に、本契約に基づき、同社の確定給付型年金制度債務13,902百万円を14,255百万円の現金等で第三者に引き渡し、同取引により生じた譲渡差額353百万円をその他の包括利益として認識し、即時に利益剰余金に振り替えています。
また、当該取引における譲渡金額は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の負債の増減額」に含まれています。

2022/08/10 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第1四半期連結累計期間(自 2021年 4月 1日至 2021年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年 6月30日)	増減金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	69,131	29,222	△39,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,131	△37,185	△10,054

現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末残高の414,129百万円に比べ29,745百万円(7.2%)減少し、384,384百万円となりました。
a. 営業活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 15:12

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年 4月 1日至 2021年 6月30日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年 4月 1日至 2022年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		41,445	50,752
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△10,846	△15,254
営業活動によるキャッシュ・フロー		69,131	29,222

2022/08/10 15:12