流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
その他の流動負債	41,445	41,984
その他の非流動負債	9,817	10,808
合 計	51,262	52,792

2023/06/27 15:19

#2 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(百万円)

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)	平均利率(注)	返済期限
合 計	96,545	136,786	-	-
流動負債	79,382	29,060	-	-
非流動負債	17,163	107,726	-	-
合 計	96,545	136,786	-	-

(注)平均利率は、借入金の期末残高に対する加重平均利率です。
(2)担保に供している資産

2023/06/27 15:19

#3 注記事項－売上高、連結財務諸表（IFRS）（連結）

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は次のとおりです。
なお、連結財政状態計算書において、契約資産は「営業債権及びその他の債権」に、契約負債は「営業債務及びその他の債務」、「未払費用」並びに「その他の流動負債」にそれぞれ含まれています。
(百万円)

2023/06/27 15:19

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社は将来の更なる成長に向けた投資のために金融機関からの借入も実施しています。当連結会計年度末の借入金残高は136,786百万円(総資産に対し3.3%)であり、主として円建です。
当連結会計年度末の運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は896,238百万円であり、自己資本比率(親会社の所有者に帰属する持分比率)は73.9%と、引き続き強固な財務体質を保っています。
このように強固な財務体質を維持していることに加え、一部の借入には資金調達コストの引き下げを目的として、当社が保有するKDDI㈱の株式の一部を担保に設定していることから、比較的低いコストで資金を調達しています。なお、借入金の詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記19. 借入金」を参照ください。

2023/06/27 15:19

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(百万円)
負債の部
流動負債
借入金	19,32	79,382	29,060
引当金	22	7,010	8,014
その他の流動負債	19,23,26	41,445	41,984
流動負債合計		539,349	461,074
非流動負債
借入金	19,32	17,163	107,726
引当金	22	9,631	10,239
その他の非流動負債	23	9,817	10,808
非流動負債合計		479,643	584,019

2023/06/27 15:19