流動資産

有報情報

#1 地域に関する情報（IFRS）（連結）

(3)地域別に関する情報
外部顧客への売上高及び非流動資産の地域別の内訳は次のとおりです。

2024/06/25 15:13

#2 注記事項－その他の資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の資産の内訳は次のとおりです。
その他の流動資産 (百万円)

2024/06/25 15:13

#3 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
流動資産	23,402	35,541
非流動資産	1,550,825	1,686,577
合 計	1,574,227	1,722,118

(注)次のとおり分類しています。
デリバティブ資産:純損益を通じて公正価値で測定する金融資産(ヘッジ会計が適用されているものを除く)

2024/06/25 15:13

#4 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結財政状態計算書
当連結会計年度より、前連結会計年度において、独立掲記していた「短期投資」について、金額的重要性が乏しいことから、流動資産の「その他の金融資産」に含めて表示しています。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財政状態計算書の組替を行っています。この結果、前連結会計年度の連結財政状態計算書において表示していた「短期投資」4,787百万円及び流動資産の「その他の金融資産」18,615百万円は、流動資産の「その他の金融資産」に組替えて表示しています。

2024/06/25 15:13

#5 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）

国内制度 (百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
退職給付に係る負債	2,281	2,008
その他の非流動資産	△45,160	△66,697
連結財政状態計算書に計上された確定給付負債及び資産の純額	△42,879	△64,689

海外制度 (百万円)

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
退職給付に係る負債	2,930	3,344
その他の非流動資産	△5,221	△11,696
連結財政状態計算書に計上された確定給付負債及び資産の純額	△2,291	△8,352

確定給付制度に関して、連結損益計算書上の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」として認識した金額は次のとおりです。

2024/06/25 15:13

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当社は将来の更なる成長に向けた投資のために金融機関からの借入も実施しています。当連結会計年度末の借入金残高は209,154百万円(総資産に対し4.7%)であり、主として円建です。
当連結会計年度末の運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は969,165百万円であり、自己資本比率(親会社の所有者に帰属する持分比率)は72.2%と、引き続き強固な財務体質を保っています。
このように強固な財務体質を維持していることに加え、一部の借入には資金調達コストの引き下げを目的として、当社が保有するKDDI㈱の株式の一部を担保に設定していることから、比較的低いコストで資金を調達しています。なお、借入金の詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記19. 借入金」を参照ください。

2024/06/25 15:13

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

a 【連結財政状態計算書】

			(百万円)
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物	8	373,500	424,792
棚卸資産	11	539,441	540,225
その他の流動資産	12	39,997	46,584
流動資産合計		1,357,312	1,439,354
非流動資産
資本性証券及び負債性証券	10,19,32	1,508,258	1,640,038
繰延税金資産	17	39,759	50,774
その他の非流動資産	12,21	60,244	89,010
非流動資産合計		2,736,616	3,026,022

2024/06/25 15:13