短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高等は、次のとおりです。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
コミットメントラインの総額	2,000百万円	2,000百万円
借入実行残高	―百万円	300百万円

2020/06/24 13:20

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資本の財源及び資金の流動性に係る情報)
当社グループは現在、必要な運転資金及び投資資金については、自己資金及び金融機関からの借入により資金調達しております。また、機動的かつ安定的な資金調達体制を構築するため、取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。
当社グループは、金融機関と良好な関係を構築しており、将来に必要な運転資金及び投資資金を今後も安定的に調達することが可能であると考えております。

2020/06/24 13:20

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は運転資金に係る資金調達であります。また、長期借入金は、主に長期的な運転資金等を目的とした資金調達であります。
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金計画実績表を作成する方法等により管理しております。また、不測の事態に備えて金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/06/24 13:20