有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 965 | 1,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 783 | 1,007 | |||||||||
| 減損損失 | 144 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18 | 17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △77 | △66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △75 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | 36 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △21 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 306 | △191 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △682 | △154 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 122 | △97 | |||||||||
| その他 | △248 | △16 | |||||||||
| 小計 | 1,237 | 1,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △597 | △399 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 1,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △819 | △92 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,647 | 778 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △33 | △36 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 121 | 84 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,950 | △495 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 78 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89 | △134 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △88 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 197 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 357 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 10 | |||||||||
| 預け金の預入による支出 | △1,966 | - | |||||||||
| その他 | 2 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,139 | 748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,595 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △33 | △34 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 119 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △234 | |||||||||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △287 | △287 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | △2,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481 | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,727 | 4,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,208 | ※1 4,283 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
