棚卸資産の増減額（△は増加）、仕入債務の増減額（△は減少）、投資活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 棚卸資産の増減額（△は増加） | 仕入債務の増減額（△は減少） | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2009/12 | 20百万 | | 14百万 | | -263百万 | |
| 2010/12 | -4.3百万 | 赤転 | 14百万 | -1.9% | 42百万 | 黒転 |
| 2011/12 | -0.51百万 | 赤縮 | 32百万 | +136.7% | -70百万 | 赤転 |
| 2012/12 | 59百万 | 黒転 | -23百万 | 赤転 | -50百万 | 赤縮 |
| 2013/12 | 29百万 | -51.7% | -5.8百万 | 赤縮 | 30百万 | 黒転 |
| 2014/12 | -14百万 | 赤転 | -26百万 | 赤拡 | -102百万 | 赤転 |
| 2015/12 | -141百万 | 赤拡 | -45百万 | 赤拡 | -4.2百万 | 赤縮 |
| 2016/12 | 117百万 | 黒転 | 4.5百万 | 黒転 | -28百万 | 赤拡 |
| 2017/12 | 107百万 | -8.6% | -40百万 | 赤転 | -79百万 | 赤拡 |
| 2018/12 | 162百万 | +51.6% | -30百万 | 赤縮 | 16百万 | 黒転 |
| 2019/12 | 32百万 | -80.2% | 9.7百万 | 黒転 | -56百万 | 赤転 |
| 2020/12 | -8.1百万 | 赤転 | 6.4百万 | -34% | -127百万 | 赤拡 |
| 2021/12 | -49百万 | 赤拡 | 25百万 | +284.6% | -65百万 | 赤縮 |
| 2022/12 | -96百万 | 赤拡 | 34百万 | +40.3% | -68百万 | 赤拡 |
| 2023/12 | -76百万 | 赤縮 | -67百万 | 赤転 | -140百万 | 赤拡 |
