有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	74,672		72,279
繰延税金負債
資産除去債務に対応する資産	△88		△84
繰延税金負債合計	△383,070		△595,695
繰延税金負債の純額	△308,398		△523,415

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 12:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産合計	86,508		89,848
繰延税金負債と相殺	△74,672		△72,279
繰延税金資産の純額	11,836		17,568
繰延税金負債
資産除去債務に対応する資産	△88		△84
繰延税金資産と相殺	74,672		72,279
繰延税金負債の純額	△308,398		△523,415

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2023/06/29 12:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における負債の残高は1,360百万円(前連結会計年度末は1,199百万円)となり、161百万円増加しました。これは長期借入金が減少(76百万円から47百万円へ29百万円減)、その他の流動負債が減少(162百万円から143百万円へ18百万円減)及び買掛金が減少(167百万円から152百万円へ14百万円減)した一方で、繰延税金負債が増加(308百万円から523百万円へ215百万円増)及び未払法人税等が増加(14百万円から37百万円へ22百万円増)したことが主な要因であります。
(純資産合計)

2023/06/29 12:30