不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 29,119 | 26,907 |
| 減価償却費 | 20,183 | 16,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,393 | 38,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,646 | 2,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,278 | -1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,985 | -7,501 |
| 支払利息 | 2,226 | 1,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | 31,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,771 | -33,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,485 | -7,019 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -661 | 18,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,315 | -9,916 |
| その他 | 9,720 | 2,231 |
| 小計 | 149,157 | 78,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,895 | 7,409 |
| 利息の支払額 | -2,704 | -2,078 |
| 法人税等の支払額 | -100 | -35,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,249 | 48,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,518 | -105,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,005 | 114,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,718 | -7,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -696 | -736 |
| その他の支出 | -670 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,599 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,325 | -50,125 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -6,413 | -6,541 |
| その他の支出 | -9,470 | -9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -11,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,440 | 37,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,872 | 543,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 543,312 | 434,990 |
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