利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、3千3百万円(前年同期2億2千6百万円の収入)となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少1億7千万円、受取利息及び受取配当金1千5百万円及び未収入金の増加1千3百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益1億2百万円、減価償却費7千1百万円及び仕入債務の増加4千3百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千3百万円(前年同期1億4千1百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入3億2千7百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出2億2千8百万円及び有形固定資産の取得による支出1億1千9百万円が生じたことによるものであります。

2014/06/27 12:55