不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,564 | 102,875 |
| 減価償却費 | 71,399 | 71,359 |
| 減損損失 | 3,433 | 10,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,407 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54,687 | -170,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,054 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,337 | -15,341 |
| 受取保険金 | -25,720 | － |
| 支払利息 | 6,362 | 5,000 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,243 | 7,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,739 | 907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,531 | 43,804 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,797 | -13,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,280 | -724 |
| その他 | 18,645 | 5,130 |
| 小計 | 198,099 | 46,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,336 | 15,355 |
| 保険金の受取額 | 74,120 | － |
| 利息の支払額 | -6,373 | -5,081 |
| 法人税等の支払額 | -54,339 | -26,974 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,843 | 33,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,538 | -228,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,410 | 327,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,333 | -119,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,848 | -1,918 |
| その他の支出 | -1,241 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,134 | -23,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,725 | -194,800 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -14 |
| 配当金の支払額 | -15,944 | -20,690 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,692 | -95,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,983 | -85,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,959 | 275,216 |
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