不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 90,072 | 85,564 |
| 減価償却費 | 83,211 | 71,399 |
| 減損損失 | － | 3,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -1,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,590 | 54,687 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,483 | -23,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,286 | -15,337 |
| 受取保険金 | － | -25,720 |
| 支払利息 | 8,498 | 6,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,270 | -25,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,338 | 59,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,011 | -25,531 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,900 | 21,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,409 | -7,280 |
| その他 | 8,357 | 18,645 |
| 小計 | 196,503 | 198,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,288 | 15,336 |
| 保険金の受取額 | － | 74,120 |
| 利息の支払額 | -8,501 | -6,373 |
| 法人税等の支払額 | -4,175 | -54,339 |
| 法人税等の還付額 | 10,242 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,358 | 226,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,408 | -288,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,394 | 206,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,146 | -55,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,767 | -1,848 |
| その他の支出 | -8,051 | -1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,903 | -141,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,500 | -206,725 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,384 | -122,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,930 | -36,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,872 | 397,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,942 | 360,959 |
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