不二硝子（5212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,469 | 90,072 |
| 減価償却費 | 87,922 | 83,211 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 26,427 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | -1,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,381 | 69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,588 | 10,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,792 | -13,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,639 | -15,286 |
| 支払利息 | 9,895 | 8,498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71,464 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,621 | -40,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,129 | 35,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,759 | 29,011 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,387 | -10,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,053 | 12,409 |
| その他 | 13,052 | 8,357 |
| 小計 | 36,535 | 196,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,646 | 15,288 |
| 利息の支払額 | -10,057 | -8,501 |
| 法人税等の支払額 | -38,846 | -4,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,278 | 209,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,698 | -198,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,690 | 184,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,009 | -69,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,000 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,691 | -1,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,318 | － |
| その他の支出 | -5,948 | -8,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,662 | -92,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,700 | -216,500 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -15,884 | -15,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,600 | -127,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,660 | -10,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 450,532 | 408,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 408,872 | 397,942 |
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