利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1億6百万円(前年同四半期比65.4%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加3千5百万円と仕入債務の減少による支出1千1百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が4千9百万円、賞与引当金の増加3千9百万円及び売上債権の減少による収入4千7百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4千4百万円(前年同四半期比16.4%増)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる7千7百万円の収入があった一方で、定期預金の預け入れによる支出8千5百万円と有形固定資産の取得による支出3千4百万円によるものであります。

2014/08/08 14:45