営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億6百万円(前年同四半期比65.4%増)となりました。これは主にたな卸資産の増加3千5百万円と仕入債務の減少による支出1千1百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が4千9百万円、賞与引当金の増加3千9百万円及び売上債権の減少による収入4千7百万円によるものであります。

2014/08/08 14:45