利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1億6百万円(前年同四半期は1億5千5百万円の資金減少)となりました。これは主に売上債権の増加1億1千2百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上1億3千2百万円、減価償却費3千2百万円及びたな卸資産の減少による収入4千8百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8千3百万円(前年同四半期は5千8百万円の資金増加)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入9千4百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億9百万円及び有形固定資産の取得による支出6千6百万円によるものであります。

2014/11/12 9:39