利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8千2百万円(前年同四半期は1億1千5百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加9千8百万円、仕入債務の減少4千8百万円及び法人税等の支払額1千6百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が5千8百万円、減価償却費が3千万円、たな卸資産の減少1億3千9百万円及び未収入金の減少1千4百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千9百万円(前年同四半期は2千9百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入1億1千1百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億2千8百万円及び有形固定資産の取得による支出1千1百万円によるものであります。

2018/11/09 15:06