利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、54百万円(前年同四半期は56百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加60百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益34百万円、減価償却費13百万円、賞与引当金の増加39百万円及び仕入債務の増加13百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、23百万円(前年同四半期は7百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入57百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出65百万円及び有形固定資産の取得による支出15百万円によるものであります。

2019/08/09 9:15