利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同四半期は54百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30百万円、賞与引当金の増加43百万円及び未払金の増加が43百万円があった一方で、売上債権の増加55百万円、たな卸資産の増加45百万円及び役員退職慰労引当金の減少23百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、24百万円(前年同四半期は23百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入77百万円があった一方で、定期預金の預入による支出79百万円及び有形固定資産の取得による支出21百万円によるものであります。

2020/08/07 15:22