営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、6百万円(前年同四半期は54百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益30百万円、賞与引当金の増加43百万円及び未払金の増加が43百万円があった一方で、売上債権の増加55百万円、たな卸資産の増加45百万円及び役員退職慰労引当金の減少23百万円によるものであります。

2020/08/07 15:22