利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同四半期は88百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が110百万円及び減価償却費が27百万円があった一方で、売上債権の増加が99百万円、たな卸資産の増加が24百万円、役員退職慰労金引当金の減少が21百万円、法人税等の支払額15百万円及び未払消費税等の減少12百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同四半期は34百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入136百万円があった一方で、定期預金の預入による支出146百万円及び有形固定資産の取得による支出52百万円によるものであります。

2020/11/13 15:45