四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
(総資産)
当第2四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して356百万円増加し4,373百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が65百万円、有価証券が17百万が減少した一方で、投資有価証券が281百万円、受取手形及び売掛金(純額)が98百万円、建設仮勘定が30百万円及び商品及び製品が23百万円増加したことによるものであります。
(負債)
負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して103百万円増加し1,281百万円となりました。主な要因は、役員退職慰労金引当金が21百万円減少した一方で、繰延税金負債が93百万円及び長期借入金が34百万円増加したことによるものであります。
(純資産)
純資産総額につきましては、前連結会計年度末と比較して253百万円増加し3,092百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が195百万円及び利益剰余金が53百万円増加したことによるものであります。
②経営成績
当社グループの2021年3月期第2四半期の売上高につきましては、前年同四半期と比較して主に管瓶及びその他の売上が増加したため昨年実績を上回り、売上高1,331百万円(前年同期比5.8%増)となりました。
利益面につきましては、人員増に伴う稼働率の向上や製造歩留りの向上及びさらなる経費削減に取り組んだ結果、営業利益97百万円(前年同期比40.2%増)、経常利益110百万円(前年同期比33.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益68百万円(前年同期比33.5%増)とそれぞれ増加しました。
③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には549百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同四半期は88百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が110百万円及び減価償却費が27百万円があった一方で、売上債権の増加が99百万円、たな卸資産の増加が24百万円、役員退職慰労金引当金の減少が21百万円、法人税等の支払額15百万円及び未払消費税等の減少12百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、62百万円(前年同四半期は34百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入136百万円があった一方で、定期預金の預入による支出146百万円及び有形固定資産の取得による支出52百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、10百万円(前年同四半期は43百万円の資金減少)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出73百万円及び配当金の支払による支出15百万円があった一方で、新規の長期借入金による収入100百万円によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ
りません。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。