営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、40百万円(前年同四半期は88百万円の資金増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が110百万円及び減価償却費が27百万円があった一方で、売上債権の増加が99百万円、たな卸資産の増加が24百万円、役員退職慰労金引当金の減少が21百万円、法人税等の支払額15百万円及び未払消費税等の減少12百万円があったことによるものであります。

2020/11/13 15:45