利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、17百万円(前年同四半期は72百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加が101百万円、賞与引当金の減少が40百万円、法人税等の支払額29百万円、役員退職慰労引当金の減少が19百万円及び未払消費税等の減少8百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益158百万円及び減価償却費57百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、126百万円(前年同四半期は56百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入234百万円があった一方で、定期預金の預入による支出248百万円及び有形固定資産の取得による支出111百万円によるものであります。

2021/02/10 15:39