利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、48百万円(前年同四半期は6百万円の資金減少)となりました。これは主に売上債権の増加74百万円及び棚卸資産の増加29百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益54百万円、賞与引当金の増加44百万円、仕入債務の増加が42百万円及び減価償却費14百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19百万円(前年同四半期は24百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入124百万円があった一方で、定期預金の預入による支出128百万円及び有形固定資産の取得による支出13百万円によるものであります。

2021/08/13 16:24