利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、135百万円(前年同四半期は40百万円の資金減少)となりました。これは主に棚卸資産の増加が79百万円及び法人税等の支払額が21百万円あった一方で、税金等調整前四半期純利益が96百万円、売上債権の減少が52百万円、仕入債務の増加が46百万円、減価償却費が30百万円及び利息及び配当金の受取額が9百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、35百万円(前年同四半期は62百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入146百万円があった一方で、定期預金の預入による支出156百万円及び有形固定資産の取得による支出25百万円によるものであります。

2021/11/12 15:02