営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、86百万円(前年同四半期は48百万円の資金増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加66百万円及び役員退職慰労引当金の減少が18百万円あった一方で、税金等調整前四半期純利益45百万円、賞与引当金の増加44百万円、売上債権の減少が30百万円、未払金の増加が29百万円及び減価償却費14百万円によるものであります。

2022/08/10 16:10