利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、90百万円(前年同四半期は86百万円の資金増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加が67百万円、法人税等の支払額36百万円及び未収入金の増加が15百万円あった一方で、税金等調整前四半期純利益105百万円、売上債権の減少が44百万円、賞与引当金の増加が43百万円及び減価償却費13百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、53百万円(前年同四半期は35百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入156百万円があった一方で、定期預金の預入による支出175百万円及び有形固定資産の取得による支出32百万円によるものであります。

2023/08/10 15:39