有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,895 | 172,001 |
| 減価償却費 | 67,020 | 61,800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,251 | △685 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28 | △61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,777 | 9,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 214 | △3,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,628 | △17,703 |
| 支払利息 | 3,614 | 2,767 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △120,844 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 26,235 | 48,820 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 65,037 | 112,273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,427 | △23,255 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △17,927 | 16,366 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,265 | 1,303 |
| その他の支出 | △1,835 | △462 |
| 小計 | 200,287 | 258,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,627 | 17,697 |
| 利息の支払額 | △3,558 | △2,690 |
| 法人税等の支払額 | △10,151 | △27,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,204 | 246,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △172,575 | △237,336 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,818 | 189,324 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,344 | △24,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 124,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,589 | △1,484 |
| その他の支出 | △633 | △144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,324 | 48,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △201,000 | △178,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | - |
| 配当金の支払額 | △24,458 | △15,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,051 | △1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76,526 | △104,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,353 | 189,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 404,664 | 433,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 433,017 | ※ 622,838 |
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