日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月31日 15:00
- 【資料】
- 平成28年12月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,356 | 4,861 |
| 減価償却費 | 27,650 | 22,940 |
| 減損損失 | 58 | 2,596 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,681 | -3,036 |
| 為替差損益（△は益） | 6,357 | 6,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,864 | -635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,729 | 2,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,509 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -2,730 | -5,149 |
| その他 | 5,505 | 1,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,776 | 31,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -36,159 | -23,347 |
| その他 | 10,048 | -8,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,111 | -31,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長短借入金の純増減額（△は減少） | -451 | 3,382 |
| 配当金の支払額 | -5,969 | -7,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,565 | -2,019 |
| その他 | -53 | -1,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,039 | -7,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,100 | -3,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,474 | -11,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,348 | 122,554 |
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