日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,367 | 94,837 |
| 減価償却費 | 34,858 | 36,602 |
| 法人税等の還付額 | 4,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,544 | 6,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,284 | -5,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,699 | 10,504 |
| その他 | 4,466 | 4,665 |
| 法人税等の支払額 | -8,602 | -53,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,287 | 94,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 989 | 711 |
| 固定資産の取得による支出 | -57,939 | -70,625 |
| その他 | -635 | 6,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,568 | -64,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,864 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -3,240 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,975 | -5,968 |
| その他 | -34 | 955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | -8,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,214 | 22,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,623 | 99,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,838 | 113,745 |
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