有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 43,952
流動負債 4,410
固定負債 533

2018/03/30 9:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
コマーシャルペーパー(1年以内)[流動負債・その他]	2,000	2,000	△0.0	-
預り保証金(1年以内)[流動負債・その他]	18	18	0.0	-
合計	62,077	90,724	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/03/30 9:23

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

当連結会計年度にPPG Industries, Inc.(PPG社)の欧州ガラス繊維事業取得により増加した資産及び負債の主な内訳並びに株式の取得価額及び事業の譲り受け価額とPPG社の欧州ガラス繊維事業取得のための支出との関係は次のとおりです。

流動資産	4,381百万円
のれん	1,812
流動負債	△3,571
固定負債	△1,958

当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
当連結会計年度にPPG Industries, Inc.(PPG社)の米国ガラス繊維事業取得により増加した資産及び負債の主な内訳並びに株式の取得価額とPPG社の米国ガラス繊維事業取得のための支出との関係は次のとおりです。

2018/03/30 9:23

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して362億77百万円増加し、2,206億31百万円となりました。
流動負債は178億11百万円増加しました。短期借入金を返済した一方で、返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金へ振り替えたことにより、短期借入金が増加しました。また、前述の通り、1年内償還予定の社債を償還しました。
固定負債は184億66百万円増加しました。主として米国ガラス繊維事業取得のために借り入れを行い、長期借入金が増加しました。

2018/03/30 9:23