長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
当社は、資金の効率的かつ機動的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
貸出コミットメントの総額	25,000百万円	25,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	25,000	25,000

2020/03/30 10:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの所要資金については、設備資金及び運転資金であり、これらを自己資金及び借入金等で賄ってい
ます。また、当社グループは機動的な調達を行うため、国内金融機関と総額250億円のコミットメントライン契約
を締結しています。

2020/03/30 10:17