財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,155	△20,777	36,377
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,874	△11,572	△5,698
現金及び現金同等物の期末残高	106,862	75,083	△31,779

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しました。また、原材料等の仕入れに係る支払いが増加し

2024/03/29 9:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

「その他」に表示していた1,074百万円は、「固定資産の売却による収入」として組み替えています。
前連結会計年度において「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた「自己株式の
取得による支出」は、当連結会計年度において金額的重要性が増したため、独立掲記しています。この表示方法の変

2024/03/29 9:18