長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
当社は、資金の効率的かつ機動的な調達を行うため金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しています。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
貸出コミットメントの総額	25,000百万円	25,000百万円
借入実行残高	-	5,000
差引額	25,000	20,000

2024/03/29 9:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

た、グループファイナンスを活用することで手許資金の活用を図っています。なお、当社グループは機動的な資
金調達を行うため、国内金融機関と総額250億円のコミットメントライン契約を締結しています。当社としまして
は、主要な取引先金融機関と良好な取引関係を維持していることに加えて、日本格付研究所の格付は「シングル

2024/03/29 9:18