有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,815,193 | 2,225,316 |
| 減価償却費 | 1,132,289 | 1,119,606 |
| 減損損失 | - | 17,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,163 | △107,986 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,100 | 428 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,182 | △6,747 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,883 | △881 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54,023 | △54,749 |
| 受取補償金 | △45,613 | - |
| 支払利息 | 34,633 | 28,197 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,903 | △12,911 |
| 為替差損益(△は益) | 6,994 | △6,210 |
| 固定資産除却損 | 9,232 | 8,695 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,884 | △526 |
| 資産除去債務戻入額 | - | △185,300 |
| 設備撤去損 | 250,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △365,062 | 161,125 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,953 | △244,060 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △414,396 | 94,577 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 274,498 | △263,577 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 552,596 | - |
| その他 | 169,077 | 164,769 |
| 小計 | 3,357,008 | 2,937,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,506 | 56,010 |
| 利息の支払額 | △34,431 | △28,243 |
| 法人税等の支払額 | △459,991 | △664,980 |
| 補償金の受取額 | 45,613 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,961,704 | 2,300,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △77,005 | △9,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,938 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △76,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,719,887 | △1,378,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,704 | 2,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △790 | △111,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,591 | △333,657 |
| 出資金の売却による収入 | 78,999 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,697,633 | △1,907,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △580,000 | 360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 223,000 | 230,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | △910,984 | △876,622 |
| リース債務の返済による支出 | △1,473 | △1,249 |
| 親会社による配当金の支払額 | △199,000 | △159,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,131 | △1,059 |
| 自己株式の取得による支出 | △677 | △4,044 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,470,266 | △455,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △206,194 | △62,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,466,160 | 3,259,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,259,966 | ※ 3,197,486 |
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