有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結している。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,400,000千円 | 4,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 600,000 | 1,050,000 |
| 差引額 | 2,800,000 | 3,450,000 |
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