営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ2億99百万円減少し、93億3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億45百万円(前年同期比61.4%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億77百万円、減価償却費3億98百万円等があったものの、棚卸資産の増加が1億85百万円、法人税等の支払が4億89百万円あったことによるものであります。

2021/11/05 9:10