日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,452 | 328,677 |
| 減価償却費 | 352,810 | 346,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -319 | -4,302 |
| 有形固定資産除却損 | 69,205 | 57,662 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,969 | -53,249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | － |
| 補助金収入 | － | -35,340 |
| 固定資産圧縮損 | － | 35,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,767 | -69,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,243 | -28,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83,082 | 36,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,295 | -9,608 |
| 支払利息 | 84,155 | 59,158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,402,568 | 445,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,284 | 62,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -983,705 | -206,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,058 | -17,755 |
| 確定拠出年金債務の増減額（△は減少） | -70,548 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,617 | 53,942 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,882 | -51,887 |
| 小計 | 1,476,973 | 951,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,184 | 9,633 |
| 利息の支払額 | -82,096 | -58,439 |
| 補助金の受取額 | － | 35,340 |
| 法人税等の支払額 | -26,938 | -27,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,122 | 910,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,965 | -245,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,282 | 13,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,890 | -8,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,522 | 96,722 |
| 貸付けによる支出 | -5,360 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,784 |
| その他 | 26,820 | 10,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,591 | -131,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,150,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,200 | -160,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,483 | -335 |
| 配当金の支払額 | -29,824 | -58,501 |
| その他 | -16,864 | -36,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392,372 | -705,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,841 | 72,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,007,235 | 911,563 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,830 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 911,563 | 984,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
