日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 328,677 | 110,197 |
| 減価償却費 | 346,692 | 365,031 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,302 | -141 |
| 有形固定資産除却損 | 57,662 | 1,998 |
| 無形固定資産除却損 | 3,651 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,249 | -123 |
| 補助金収入 | -35,340 | -3,190 |
| 固定資産圧縮損 | 35,340 | 3,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,974 | -29,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,930 | -39,330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,471 | 34,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,608 | -8,425 |
| 支払利息 | 59,158 | 50,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445,052 | 506,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,655 | -41,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,412 | -294,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,755 | -4,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,942 | 29,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,887 | 59,566 |
| 小計 | 951,842 | 740,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,633 | 8,415 |
| 利息の支払額 | -58,439 | -50,607 |
| 補助金の受取額 | 35,340 | 3,190 |
| 法人税等の支払額 | -27,552 | -121,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,824 | 580,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,450 | -141,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,086 | 247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,850 | -6,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,722 | 183 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,784 | 1,338 |
| その他 | 10,708 | 1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,999 | -144,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,200 | -105,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -124 |
| 配当金の支払額 | -58,501 | -58,296 |
| リース債務の返済による支出 | -36,912 | -70,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,949 | -534,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,875 | -99,035 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 911,563 | 984,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 984,438 | 885,403 |
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