日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,197 | 148,676 |
| 減価償却費 | 365,031 | 359,342 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141 | -521 |
| 有形固定資産除却損 | 1,998 | 9,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123 | － |
| 補助金収入 | -3,190 | － |
| 固定資産圧縮損 | 3,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,025 | -19,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,330 | 20,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,146 | 19,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,425 | -8,223 |
| 支払利息 | 50,450 | 44,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,442 | 342,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,225 | 224,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,931 | -96,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,000 | 14,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,913 | 11,172 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,566 | -72,096 |
| 小計 | 740,544 | 996,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,415 | 8,246 |
| 利息の支払額 | -50,607 | -43,601 |
| 補助金の受取額 | 3,190 | － |
| 法人税等の支払額 | -121,484 | -51,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,057 | 910,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,505 | -151,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 3,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,383 | -15,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 183 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,338 | 2,238 |
| その他 | 1,605 | 15,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,513 | -146,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,800 | -418,337 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -151 |
| 配当金の支払額 | -58,296 | -29,237 |
| リース債務の返済による支出 | -70,359 | -92,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,580 | -740,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,035 | 23,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 984,438 | 885,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 885,403 | 908,916 |
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