日本興業（5279）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,011 | 33,413 |
| 減価償却費 | 153,777 | 157,446 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,032 | -360 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,986 | -510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,030 | 16,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,456 | -12,435 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,800 | -21,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,789 | -7,744 |
| 支払利息 | 8,120 | 6,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,387,321 | 1,452,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242,760 | -99,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -744,854 | -649,281 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,068 | -92,309 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,235 | -8,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,355 | -48,157 |
| 小計 | 571,134 | 726,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,764 | 7,744 |
| 利息の支払額 | -7,704 | -6,357 |
| 法人税等の支払額 | -51,591 | -27,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,603 | 700,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,906 | -74,211 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -146 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817,125 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,647 | -3,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 500 |
| その他 | -1,236 | -5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745,189 | -83,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,948 | -226,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -15 |
| 配当金の支払額 | -57,922 | -72,322 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,440 | -1,440 |
| リース債務の返済による支出 | -54,975 | -58,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,327 | -408,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,465 | 208,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,220,366 | 1,429,280 |
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