四半期報告書-第47期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
3 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |||
| 当座貸越契約極度額の総額 | 6,050,000 | 千円 | 6,050,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 950,000 | 千円 | 2,750,000 | 千円 |
| 差引高 | 5,100,000 | 千円 | 3,300,000 | 千円 |
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