有価証券報告書-第43期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1)業績
当連結会計年度(平成29年1月1日～平成29年12月31日)におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって緩やかに回復していくことが期待されるものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等によるリスクがある状況で推移いたしました。
このような環境の中、当社グループの[ガラス基板事業]は、スマートフォン向けで、有機ELディスプレイへの置き換えによる液晶ディスプレイ関連製品の需要が低迷し、また経営改革施策によるコスト削減等の効果は現れてはいるものの、受注変動が大きかったことで生産性が悪化し人件費等の増加となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は、1,999百万円(前年同期比24.8%減)に、営業損失は137百万円(前年同期は営業損失606百万円)に、経常損失は228百万円(前年同期は経常損失648百万円)に、親会社株主に帰属する当期純損失は198百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失2,001百万円)となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。
[ガラス基板事業]
ガラス基板事業においては、スマートフォン向けで、有機ELディスプレイへの置き換えによる液晶ディスプレイ関連製品の需要が低迷し、また経営改革施策によるコスト削減等の効果は現れてはいるものの、受注変動が大きかったことで生産性が悪化し人件費等の増加となり、売上高は1,769百万円(前年同期比26.0%減)に、セグメント損失は118百万円(前年同期セグメント損失は501百万円)となりました。
[産業用機械事業]
産業用機械事業は、売上高は183百万円(前年同期比13.9%減)に、セグメント利益は1百万円(前年同期セグメント利益は4百万円)となりました。
[その他事業]
その他事業は、新商品開発でありますが、売上高は48百万円(前年同期比24.7%減)に、セグメント損失は25百万円(前年同期セグメント損失は121百万円)となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首残高に比べ68百万円増加し、219百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は43百万円(前期は1,227百万円の使用)となりました。
これは主に売上債権が減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は852百万円(前期は2,781百万円の獲得)となりました。
これは主に有形固定資産の売却によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は826百万円(前期は2,043百万円の使用)となりました。
これは主に借入金の返済によるものです。