流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富田運輸(株)	19,145
(株)コベルコ科研	15,893
旭ダイヤモンド工業(株)	12,093
シマツ(株)	11,800
高進商事(株)	9,770
その他	134,141
合計	202,844

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月(注)	98,393
2月	44,345
3月	31,976
4月	28,130
合計	202,844

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形51,046千円が含まれております。
2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)七十七銀行	1,323,118
三菱UFJ信託銀行(株)	751,487
(株)三菱東京UFJ銀行	706,542
(株)みずほ銀行	630,987
(株)百五銀行	336,774
その他	683,406
合計	4,432,318

2014/03/26 9:50

#2 消費税等の表示

費税等の会計処理
前連結会計年度(平成24年12月31日)
未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
当連結会計年度(平成25年12月31日)
未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示しております。2014/03/26 9:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は7,575百万円(前期末は7,644百万円)となり、68百万円減少しました。これは、固定資産の減価償却費628百万円を計上したことによる減少の一方、有形及び無形固定資産の取得(411百万円)並びに投資有価証券の時価の上昇等が主な要因であります。
流動負債は6,141百万円(前期末は6,264百万円)となり、122百万円減少しました。減少の主な要因は、未払金の増加(447百万円から576百万円へ129百万円増)の一方、短期借入金の返済(223百万円)等によるものであります。
固定負債は、2,079百万円(前期末は2,705百万円)となり、625百万円減少しました。減少の主な要因は、長期借入金の返済及び役員退職慰労引当金の取崩等によるものであります。

2014/03/26 9:50