有価証券報告書-第39期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	363
預金
当座預金	3
普通預金	450,129
定期預金	10,000
別段預金	208
小計	460,341
合計	460,704

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷(株)	126,550
(株)オプトサイエンス	6,791
コフロック(株)	4,760
ジーエルサイエンス(株)	2,753
山本光学(株)	1,390
その他	2,232
合計	144,478

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月(注)	36,742
2月	18,028
3月	34,873
4月	54,264
5月	569
合計	144,478

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形8,146千円が含まれております。
3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ(株)	158,728
三立化成(株)	784
合計	159,513

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年2月	261
4月	522
5月	158,728
合計	159,513

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
旭硝子(株)	518,166
シャープ(株)	112,388
京セラ(株)	108,346
AvanStrate(株)	103,084
(株)ミクロ技術研究所	53,777
その他	192,461
合計	1,088,224

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
975,284	5,547,760	5,434,820	1,088,224	83.3	67.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によって行っておりますが、当期発生高には消費税等を含めて表示しております。
5)商品及び製品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	57,811
成膜ガラス基板加工品	6,441
合計	64,253

6)仕掛品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	6,240
成膜ガラス基板加工品	433
合計	6,673

7)原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	6,180
加工ガラス	163
その他	193
小計	6,537
貯蔵品
消耗工具備品	125,147
作業衣類	5,774
その他	8,577
小計	139,500
合計	146,037

② 固定資産
該当事項はありません。
③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富田運輸(株)	19,145
(株)コベルコ科研	15,893
旭ダイヤモンド工業(株)	12,093
シマツ(株)	11,800
高進商事(株)	9,770
その他	134,141
合計	202,844

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月(注)	98,393
2月	44,345
3月	31,976
4月	28,130
合計	202,844

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形51,046千円が含まれております。
2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)七十七銀行	1,323,118
三菱UFJ信託銀行(株)	751,487
(株)三菱東京UFJ銀行	706,542
(株)みずほ銀行	630,987
(株)百五銀行	336,774
その他	683,406
合計	4,432,318

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	477,559
(株)七十七銀行	429,120
(株)日本政策投資銀行	352,655
(株)FILWEL	150,000
(株)足利銀行	23,721
その他	21,154
合計	1,454,210