有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,101
預金
当座預金	1
普通預金	202,612
別段預金	1,208
小計	203,821
合計	204,923

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	159,211
シャープ株式会社	125,611
株式会社有沢製作所	9,520
AGC株式会社	385
合計	294,728

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	55,030
2月	68,201
3月	62,287
4月	87,808
5月	21,399
合計	294,728

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権5,066千円が含まれております。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	67,438
シャープ株式会社	44,588
光村印刷株式会社	18,629
東北パイオニア株式会社	13,158
株式会社ミツル光学研究所	5,535
その他	29,492
合計	178,843

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
107,828	1,224,737	1,153,723	178,843	86.6	42.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によって行っておりますが、当期発生高には消費税等を含めて表示しております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
液晶ガラス基板加工品	5,763
成膜ガラス基板加工品	4,850
シリコンウェーハ再生品	200
小計	10,814
商品
骨伝導イヤホン	11,747
小計	11,747
合計	22,561

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
成膜ガラス基板加工品	6,010
液晶ガラス基板加工品	3,643
シリコンウェーハ再生品	737
合計	10,392

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	20,128
小計	20,128
貯蔵品
消耗工具備品	31,074
作業着類	1,014
その他	3,278
小計	35,366
合計	55,494

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイディテクノ	16,689
株式会社栄進電気	14,584
株式会社明仙運輸	1,343
コマツカスタマーサポート株式会社	1,341
栗田工業株式会社	792
その他	1,260
合計	36,011

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年1月	32,859
2月	1,810
3月	881
4月	459
合計	36,011

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形4,387千円が含まれております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
コーニングジャパン株式会社	22,194
那須マテリアル株式会社	13,256
株式会社ミツル光学研究所	519
ジオマテック株式会社	330
合計	36,299

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
東北電力株式会社	19,792
古川年金事務所	11,417
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,409
東京電子機械工業健康保険組合	3,153
富田運輸株式会社	2,897
その他	26,628
合計	67,298