有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,223
預金
当座預金	1
普通預金	152,424
別段預金	1,208
小計	153,634
合計	154,857

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アテネ株式会社	8,683
ジオマテック株式会社	2,436
東京特殊硝子株式会社	1,584
合計	12,703

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	4,050
2月	7,597
3月	704
5月	352
合計	12,703

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	88,100
株式会社有沢製作所	4,077
合計	92,178

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	11,178
2月	18,837
3月	35,336
4月	26,826
合計	92,178

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。
ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光村印刷株式会社	26,786
凸版印刷株式会社	24,441
株式会社RS Technologies	15,092
東北パイオニア株式会社	10,877
株式会社厚木ミクロ	6,606
その他	24,024
合計	107,828

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
169,232	1,103,940	1,165,344	107,828	91.5	45.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によって行っておりますが、当期発生高には消費税等を含めて表示しております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
成膜ガラス基板加工品	7,001
液晶ガラス基板加工品	4,692
シリコンウェーハ再生品	3,980
合計	15,675

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
成膜ガラス基板加工品	7,132
液晶ガラス基板加工品	6,141
シリコンウェーハ再生品	1,931
合計	15,205

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	3,012
小計	3,012
貯蔵品
消耗工具備品	43,182
作業着類	1,137
その他	3,080
小計	47,400
合計	50,413

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富田運輸株式会社	9,298
高進商事株式会社	2,720
株式会社栄進電気	1,677
株式会社明仙運輸	865
株式会社高岡	818
その他	1,552
合計	16,932

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年1月	5,768
2月	4,395
3月	3,735
4月	3,033
合計	16,932

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形4,185千円が含まれております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
古川年金事務所	29,594
栗原市	15,694
テプコカスタマーサービス株式会社	13,990
凸版印刷株式会社	6,653
一関市	6,240
その他	33,954
合計	106,126