有価証券報告書-第45期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	373
預金
当座預金	3
普通預金	26,442
定期預金	10,000
別段預金	208
小計	36,653
合計	37,026

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジオマテック株式会社	4,185
千住電子工業株式会社	462
平岡特殊硝子製作株式会社	192
合計	4,839

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年2月	662
3月	3,074
4月	1,101
合計	4,839

ハ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社有沢製作所	34,532
シャープ株式会社	4,151
アトック株式会社	648
合計	39,332

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年1月	17,961
2月	15,238
3月	1,980
4月	-
5月	4,151
合計	39,332

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権1,325千円が含まれております。
ニ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	55,799
Sendo Science Japan株式会社	20,600
光村印刷株式会社	19,119
株式会社RSテクノロジーズ	14,556
株式会社有沢製作所	9,524
その他	49,633
合計	169,232

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
200,469	1,339,979	1,371,216	169,232	89.0	50.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式によって行っておりますが、当期発生高には消費税等を含めて表示しております。
ホ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
モバイルバッテリー他	1,600
小計	1,600
製品
成膜ガラス基板加工品	10,957
液晶ガラス基板加工品	6,593
シリコンウエハ再生品	682
小計	18,232
合計	19,832

ヘ.仕掛品

品目	金額(千円)
成膜ガラス基板加工品	6,878
液晶ガラス基板加工品	5,237
シリコンウエハ再生品	1,975
合計	14,090

ト.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
板ガラス	9,190
小計	9,190
貯蔵品
消耗工具備品	55,526
作業着類	1,215
その他	5,149
小計	61,891
合計	71,081

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイディテクノ	12,039
富田運輸株式会社	11,666
高進商事株式会社	5,039
栗田工業株式会社	4,789
株式会社アルプスビジネスクリエーション	2,473
その他	6,438
合計	42,448

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和2年1月	27,095
2月	6,998
3月	4,458
4月	3,895
合計	42,448

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形18,597千円が含まれております。
ロ.未払金

相手先	金額(千円)
テプコカスタマーサービス株式会社	17,587
古川年金事務所	13,155
東京電子機械工業健康保険組合	7,458
一関市	6,330
築館税務署	6,039
その他	48,993
合計	99,564