有価証券報告書-第49期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
当座預金	1
普通預金	50,267
別段預金	1,208
小計	51,477
合計	51,633

ロ.電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社有沢製作所	12,959
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ	2,383
AGC株式会社	440
セーレンKST株式会社	220
合計	16,002

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	8,222
2月	2,846
3月	3,981
4月	951
合計	16,002

(注)期末日満期電子記録債権の会計処理については、決済日をもって決済処理しております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期電子記録債権5,662千円が含まれております。
ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TOPPAN株式会社	38,643
内外テック株式会社	30,191
KOD株式会社	10,325
株式会社有沢製作所	2,843
株式会社DG Technologies	2,557
その他	8,436
合計	92,997

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
102,805	796,833	806,641	92,997	89.7	44.8

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
成膜ガラス基板加工品	13,717
半導体製造装置関連部品加工品	4,023
液晶ガラス基板加工品	2,669
合計	20,410

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
液晶ガラス基板加工品	10,637
シリコンウェーハ再生品	5,111
半導体製造装置関連部品加工品	1,345
成膜ガラス基板加工品	415
合計	17,510

ヘ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
半導体製造装置関連部品	6,682
板ガラス	5,009
小計	11,692
貯蔵品
消耗工具備品	27,279
作業着類	903
その他	4,459
小計	32,641
合計	44,334

② 負債の部
イ.支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社高岡	1,591
合計	1,591

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年1月	521
3月	528
4月	541
合計	1,591

(注) 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
USTRON株式会社	17,895
BoCo株式会社	1,033
株式会社オプトサイエンス	506
株式会社ソルテックソルテック	316
合計	19,752

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
東北電力株式会社	39,575
株式会社DG Technologies	38,612
栗原市	14,421
古川年金事務所	9,470
高井電機株式会社	6,790
その他	39,280
合計	148,151